¿Cómo funciona el mercado de materias primas?

Su fama también se multiplicó a finales de 2020 al convertirse en patrocinador oficial de la UFC. Lo mismo ocurre con los índices, las materias primas y las monedas digitales como Bitcoin y Ethereum. Si también te apetece operar con CFD de acciones, XTB te cobrará una comisión muy pequeña del 0,08 % por lote. No hay tasas para empezar con XTB y no hay un depósito mínimo que tener en cuenta. Este balance funciona para determinar si merece la pena mantener una inversión y también para comprar dos o más inversiones.
Por eso es fundamental que elijas un bróker regulado y comprendas los riesgos asociados a este tipo de operaciones. La volatilidad de las materias primas puede generar grandes oportunidades de rentabilidad, pero también riesgos considerables si no se gestiona adecuadamente el capital. Los futuros y las opciones son herramientas indispensables para los comerciantes de materias primas y ofrecen una variedad de estrategias para navegar en los mercados. Ya sea para cobertura trading con materias primas o especulación, estos instrumentos brindan flexibilidad, apalancamiento y oportunidades para gestionar el riesgo en un entorno comercial volátil.

Uno de los mitos más extendidos es que las empresas que comercian con productos básicos se aprovechan de los pobres y vulnerables inflando los precios.vulnerables inflando los precios. Aunque las fluctuaciones de precios pueden afectar al coste de los alimentos, estas empresas suelen operar con márgenes pequeños con el objetivo de reducir las ineficiencias de la cadena de suministro. Su papel en la distribución alimentaria es aumentar la eficiencia, reducir los residuos y, en última instancia, beneficiar a los consumidores.
Considerada un producto con el que se pueden obtener ganancias rápidas por su uso en la joyería, monedas y productos electrónicos, se prevé que el precio de la plata aumente un 50%. Según la FIA (Asociación de la Industria de Futuros), el petróleo, el gas, el oro, la plata, el cobre y el maíz, están entre los más vendidos en bolsa1. Durante 2023 se espera que el precio de las materias primas tenga una tendencia alcista, en particular el oro, el cobre, el trigo y el maíz2.

Armado con esta información, el comerciante decide asignar una porción más pequeña de su cartera al trigo y se centra más en el maíz y la soja, que tienen niveles de riesgo más bajos según el índice de selección de materias primas. Los Derivados son instrumentos complejos que conllevan un riesgo importante de perder dinero rápidamente por causa del apalancamiento. Usted debería considerar si entiende cómo funcionan los Derivados y si puede permitirse correr el riesgo elevado de perder su dinero. La plata es un metal precioso con el que se negocia por dos razones fundamentales.
Sequías, inundaciones, huracanes y otros desastres naturales pueden tener un impacto severo en los rendimientos de los cultivos y la producción ganadera. Los traders deben mantenerse informados sobre los patrones climáticos y monitorear de cerca su impacto potencial en las materias primas. Las commodities lácteas, como la leche, el queso y la mantequilla, tienen sus propias dinámicas de mercado únicas. Factores como la producción de leche, la capacidad de almacenamiento y las preferencias de los consumidores pueden influir en los precios.
Debes entender los factores que afectan su precio y cómo se comportan en diferentes condiciones de mercado. El trading de materias primas es una actividad que ha ganado popularidad en los últimos años. En esta guía, aprenderás cómo hacer trading con materias primas y cómo puedes beneficiarte de este tipo de inversión.

La no diversificación es un error común que puede exponer a los inversores a riesgos innecesarios. Invertir una gran parte del capital en un solo commodity o en commodities similares puede aumentar la vulnerabilidad  a las fluctuaciones específicas del mercado. Es importante considerar una variedad de activos, incluyendo, pero no limitándose a, commodities, para distribuir el riesgo y potencialmente suavizar las volatilidades del rendimiento de la inversión.
Un gran número de inversores opta por participar en el mercado de materias primas debido a las expectativas de cambios en sus precios. Operar con commodities es similar a hacerlo con otros activos, como las acciones. Por lo tanto, si optas por abrir una posición larga y el precio de la materia prima seleccionada aumenta, tendrás la opción de cerrar la operación con ganancias. Para aquellos involucrados en el trading de futuros con el potencial de entrega física, es vital comprender los costos asociados de almacenamiento de materias primas. Los factores que impactan en los precios de las materias primas incluyen las tendencias estacionales, los costos de almacenamiento y las regulaciones, ya que afectan la oferta y la demanda de los productos. Es importante que los traders sean conscientes de estos factores para que puedan aprovechar al máximo las oportunidades del mercado y proteger sus operaciones con las herramientas de gestión de riesgo adecuadas.

Por ejemplo, en forex, son unidades de divisa, y en el mercado de valores, es el número de acciones. ETFs de materias primas son fondos cotizados en bolsa que invierten en contratos de futuros de materias primas. Algunos de los ETFs más populares son iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT), Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) e iShares Gold ETF (IAU). Por ejemplo, las materias primas agrícolas son estacionales, y sus precios tienden a disminuir durante la cosecha debido al aumento de nuevos cultivos. Los desastres naturales que afectan el suministro de materias primas, como huracanes, también pueden ser estacionales en muchas partes del mundo. Los traders de oro también pueden sacar ventaja de la estacionalidad del oro, del ratio oro-plata, o simplemente aplicar una estrategia de trading basada en acción del precio, similar a las utilizadas en forex.
Aunque son muchas las plataformas que permiten la inversión en commodities, no todas son igual de fiables. Razón por la que te recomendamos darte de alta únicamente en brokers regulados y contrastados que ofrezcan diferentes opciones de inversión y que cuenten con un gran número de usuarios. Su producción ya había crecido en 2021, cuando se recuperó de forma importante en todo el mundo. La participación por países en la oferta mundial de maíz en 2022 estuvo liderada por Estados Unidos, Brasil, Argentina, entre otros. Se estima que el precio del níquel a corto plazo puede verse respaldado por el aumento de los costos del mineral y la electricidad, ello unido a un impuesto indonesio a su exportación. El precio del níquel hacia finales de Diciembre de 2022 rondaba los $28.420 USD por lo que es una de las mejores materias primas para invertir de cara a inicios de 2023 que puede ser aprovechada por los inversores.
El Trading de Materias Primas implica la compra y venta de materias primas estandarizadas, divididas en materias duras (como el petróleo y el oro) y materias suaves (como el trigo y el café). La mayor parte del comercio se realiza a través de contratos de futuros en bolsas como el CME y el LME. Los precios están influenciados por la oferta y la demanda, eventos geopolíticos y el clima.

Aunque no replican exactamente el precio del commodity, su desempeño suele estar correlacionado. Es crucial entender que aunque tu capital sea mucho más pequeño que el valor real de la operación, el apalancamiento multiplica tus ganancias y pérdidas. El apalancamiento es el proceso de utilizar fondos prestados de un broker para abrir operaciones de un tamaño mayor al que permite tu capital inicial. Las materias primas pueden negociarse en el mercado al contado, lo que significa que se obtiene la entrega física del producto. Pero esto resulta poco práctico y costoso, ya que se necesita almacenar el o los artículos de manera segura. Las materias primas son recursos naturales que se pueden extraer, cultivar o procesar.
Sea como sea, las materias primas ofrecen una amplia variedad de oportunidades de trading, en concreto gracias a los derivados, que permiten especular al alza o a la baja sobre cualquier materia prima y recurrir al apalancamiento. Las materias primas atraen a muchos inversores debido a su naturaleza tangible y los factores que influyen en su precio, que suelen ser relativamente sencillos de comprender. Como clase de activo, pueden ofrecer un grado de diversificación, protección contra la inflación y baja correlación con los precios de las acciones.